02002, Киев, ул. Никольско-Слободская, 4б
050 328 2260, 063 266 7696, 067 625 8547

Настройка Финансовый учет и бюджетирование – это быстрый и простой способ начать контролировать ваши финансовые потоки.

Может использоваться как отдельно, агрегируя разные источники данных (клиент-банк, учетные системы предприятия) так и в составе обще учетной системы предприятия.

В составе настройки реализованы:

  • иерархический справочник статей доходов и расходов, который Вы можете дополнять и изменять согласно структуре денежных потоков вашего предприятия;
  • мастер аналитических отчетов для оперативного анализа денежных потоков;
  • финансовые отчеты Баланс и Финансовый результат.

Точность и непротиворечивость финансового учета базируется на двойной записи. Данные можно анализировать как бухгалтерскими методами, так и финансовыми. 

Движение денежных средств

Инструмент предназначен для формирования данных по анализу денежных потоков на предприятии.

Целью является анализ финансовой устойчивости и доходности предприятия. Основная задача учет денежных потоков, в первую очередь, от операционной деятельности.

Анализ денежных потоков удобно проводить при помощи отчета о движении денежных средств. Согласно международному стандарту IAS7 этот отчет формируется не по источникам и направлениям использования средств, а по сферам деятельности предприятия - операционной (текущей), инвестиционной и финансовой. Он является основным источником информации для анализа денежных потоков.

Отчет о движении денежных средств (ДДС) составляется для того, чтобы наглядно увидеть воздействие операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации на состояние ее денежных средств за определенный период и позволяет объяснить изменения денежных средств за этот период. Отчет о ДДС является очень важной информацией, как для руководства организации, так и для ее инвесторов и кредиторов.

Руководство организации может использовать сведения Отчета при расчете ликвидности организации, при определении дивидендов, для оценки воздействий на общее состояние организации решений о финансировании каких-либо программ. Другими словами, руководству организации Отчет необходим для того, чтобы определить будет ли у нее достаточно денежных средств для погашения краткосрочной кредиторской задолженности, для решения вопроса об увеличении поощрений работникам. Кроме того, Отчет поможет руководству планировать инвестиционную и финансовую политику организации.

Инвесторы и кредиторы используют данные Отчета для исследования вопроса способно ли руководство организации управлять ею так, чтобы генерировать на счетах достаточное количество денежных средств для погашения долга, для выплаты дивидендов.

Составными частями Отчета является поступление и выбытие денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.